Importation BP vers OrionBanque et test

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Pablo34
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Importation BP vers OrionBanque et test

Message par Pablo34 » ven. 28 déc. 2018 21:23

Bonsoir,

Utilisateur de BP depuis 2004 je viens d'installer OrionBanque par curiosité.

J'ai tenté d'importer un fichier BP sans succès :

Fichier > Importer > Un fichier BP csv
et j'ai obtenu le message d'erreur "Exception ..."
ci-joint une image.

Merci de me donner la bonne procédure si j'ai fait une erreur.


Pablo.
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kyrilkarlier
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Re: Importation BP vers OrionBanque

Message par kyrilkarlier » ven. 28 déc. 2018 21:29

Pablo34 a écrit :
ven. 28 déc. 2018 21:23
Bonsoir,

Utilisateur de BP depuis 2004 je viens d'installer OrionBanque par curiosité.

J'ai tenté d'importer un fichier BP sans succès :

Fichier > Importer > Un fichier BP csv
et j'ai obtenu le message d'erreur "Exception ..."
ci-joint une image.

Merci de me donner la bonne procédure si j'ai fait une erreur.

Pablo.
Bonsoir Pablo34,

Déjà merci de m'avoir donné une chance ;)

Pour importer un fichier, as-tu exporté comme ceci depuis BP :
Image

merci

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Pablo34
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Re: Importation BP vers OrionBanque

Message par Pablo34 » ven. 28 déc. 2018 22:07

Bonsoir,

Merci pour ta réponse.

Effectivement l'export par défaut ne correspondait pas à l'image que tu m'as envoyée.
A présent je vais pouvoir partir à la découverte de l'application.

Bonne soirée.

Pablo.

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Re: Importation BP vers OrionBanque

Message par kyrilkarlier » ven. 28 déc. 2018 22:09

Super bonne nouvelle.

N'hésites pas à venir poser des questions au besoin :)

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Pablo34
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Re: Importation BP vers OrionBanque

Message par Pablo34 » dim. 30 déc. 2018 15:17

Bonjour Cyril,

J'ai utilisé l'appli.

Voici un premier retour que je classerai en fonctions "bloquantes" et "de confort".
Dans tout ce qui suit BP =BankPerfect OB= OrionBanque.

FONCTIONS BLOQUANTES (fonctions utilisées sur BP et inexistantes sur OB)

* j'utilise une carte bancaire à débit différé, avec un décalage fin de mois + 10 jours. Un transfert du total débité se fait sur le compte courant automatiquement au 10 de chaque mois. Actuellement via le plugin [Gestion des cartes différées v3.6a de Rgs78].
Ainsi je pointe les CB toutes les cartes sur un compte et quand tout est rapproché je pointe le débit unique et global sur le compte principal.

FONCTIONS DE CONFORT (fonctions utilisées systématiquement ou très régulièrement)

* Saisie de la catégorie
BP > clic droit affiche l'arborescence de 100% des catégories principales > navigation sous-catégories > clic gauche pour choisir
OB > clic gauche affiche l'arborescence totalement développée, sur seulement 10 lignes > obligé de chercher la catégorie ou sous-catégorie sans avoir de visibilité sur la totalité > il faut naviguer à la roulette vers le haut ou vers le bas pour chercher.
Je dois te préciser que je ne connais pas par cœur toutes catégories et sous-cat ... j'en ai des dizaines, selon les différents biens que je possède par exemple (bien 1, taxe foncière, eau, ... bien 2, taxe foncière, eau, etc).

* Recherche d'écriture
BP > choix sur la ligne supérieure de date/Mode/Tiers/Catégorie/€
Exemple : j'ai l'habitude de taper en "Tiers" ou "catégorie" le mot "syndic" ou quelques caractères du mot suffisent
> je vois toutes occurrences immédiatement > je clique sur une ligne > je change la date et le montant > valider pour créer une nouvelle ligne.
Ainsi les lignes ont une cohérence en saisie, je saisis toujours de la même façon.
OB > le champ tiers est vide, mais il n'accepte que la saisie "exacte" et non pas sur une partie du mot > le champ catégories est en liste déroulante = Ko, je dois obligatoirement cliquer sur une catégorie, donc naviguer dedans etc. Ce n'est pas très pratique. J'ai néanmoins créé une ligne comme sur BP.

* Calendrier en saisie
BP > clic calendrier > affiche calendrier > la date système est en gras
OB > clic liste déroulante affiche le calendrier > la date système n'est pas en gras > affiche une ligne "aujourd'hui 25/11/2018" (bug? ce n'est pas la date système).

* Totaux par catégorie, totaux par tiers
Je n'utilise pas de fonction "budget" pour contrôler mes dépenses.

Pour avoir une vue sur mes dépenses, par exemple carburant (et c'est d'actualité ...) je fais

BP > Outils, Totaux par catégories > filtre année (ou mois) > choix mensuel ou annuel > toutes catégories
Dans le tableau affiché je lis la ligne "Carburant", sous-catégorie de "transport", et chaque colonne indique la dépense par période choisie (année ou mois). De même je vois de suite la variation du poste "assurance véhicule" année après année, etc ...
OB > Total des comptes affiche le solde et pas les catégories
OB > Comptes > Graphiques > je n'utilise pas cette fonction, pas plus que dans BP d'ailleurs.

* Saisie des rapprochements
BP > lettrage des écritures en deux étapes.
La première est le "pointage" (coche rouge).
Lorsque le solde pointé correspond à la banque, et que donc il n'y a pas d'erreur, on passe à la
Deuxième étape le "rapprochement".
L'avantage des deux étapes est que, s'il y a une erreur je vérifie les écritures "cochées en rouge" jusqu'à ce que ce soit juste.
Après seulement je fais Opérations > Rapprocher toutes les lignes pointées.

OB > je coche > je valide la ligne > DatePointage s'affiche
Si le solde pointé ne correspond pas on ne peut pas "distinguer" les lignes que je viens de pointer.
Hormis de les classer par date de pointage pour les afficher ensemble. (Sur BP F11 Afficher les dates de pointage)

Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long mais j'ai préféré donner les détails pour être compréhensible.

Bon courage à toi dans ton projet et à ta disposition si tu souhaites que je te remonte d'autres retours.

Pablo.
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Re: Importation BP vers OrionBanque

Message par kyrilkarlier » dim. 30 déc. 2018 15:34

Bonjour Pablo,

J'ai bien vu ton retour qui est très complet et je te remercie.
Effectivement OB est plus jeune que BP mais ton utilisation permet de pousser plus loin l'outil.

Je vais bien analyser tout ceci et je reviendrais vers toi sur le point bloquant pour toi en premier.

passes de bonnes fêtes de fin d'année !

Cyril

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Re: Importation BP vers OrionBanque

Message par kyrilkarlier » dim. 30 déc. 2018 18:51

Pablo34 a écrit :
dim. 30 déc. 2018 15:17
* Calendrier en saisie
BP > clic calendrier > affiche calendrier > la date système est en gras
OB > clic liste déroulante affiche le calendrier > la date système n'est pas en gras > affiche une ligne "aujourd'hui 25/11/2018" (bug? ce n'est pas la date système).
C'était bien un Bug (jamais vu !) : Tracé dans ce ticket => https://github.com/ccharlier/orionbanque/issues/106

C'est maintenant corrigé (prochaine version) :
Image

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Re: Importation BP vers OrionBanque

Message par kyrilkarlier » dim. 30 déc. 2018 18:55

Pablo34 a écrit :
dim. 30 déc. 2018 15:17
* Saisie de la catégorie
BP > clic droit affiche l'arborescence de 100% des catégories principales > navigation sous-catégories > clic gauche pour choisir
OB > clic gauche affiche l'arborescence totalement développée, sur seulement 10 lignes > obligé de chercher la catégorie ou sous-catégorie sans avoir de visibilité sur la totalité > il faut naviguer à la roulette vers le haut ou vers le bas pour chercher.
Je dois te préciser que je ne connais pas par cœur toutes catégories et sous-cat ... j'en ai des dizaines, selon les différents biens que je possède par exemple (bien 1, taxe foncière, eau, ... bien 2, taxe foncière, eau, etc).
Tu fais écho à mon propre raisonnement sur le sujet ... je m'étais que ce n'est pas très intuitifs .

Je trace ce sujet sous ce ticket => https://github.com/ccharlier/orionbanque/issues/107

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Re: Importation BP vers OrionBanque

Message par kyrilkarlier » dim. 30 déc. 2018 18:58

Pablo34 a écrit :
dim. 30 déc. 2018 15:17
FONCTIONS BLOQUANTES (fonctions utilisées sur BP et inexistantes sur OB)

* j'utilise une carte bancaire à débit différé, avec un décalage fin de mois + 10 jours. Un transfert du total débité se fait sur le compte courant automatiquement au 10 de chaque mois. Actuellement via le plugin [Gestion des cartes différées v3.6a de Rgs78].
Ainsi je pointe les CB toutes les cartes sur un compte et quand tout est rapproché je pointe le débit unique et global sur le compte principal.
Je ne connais pas ce plugin (j'ai qu'une carte à débit immédiat).
Le principe est : Je "mets en attente" tous les paiements de cette carte et au 1er du mois, j'insère une ligne débit du total des paiements de cette carte ?

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Re: Importation BP vers OrionBanque

Message par Pablo34 » dim. 30 déc. 2018 20:06

Bonsoir Cyril,

CARTE DÉBIT DIFFÉRÉ
Le principe du débit différé est le suivant.

[[ les explications, très complètes, du plugin KDiff sont ici http://www.chelly.net/wiki/wiki/KDiff ]]

* CB émise à partir du 20 mois encours > débitée le 10 du mois après le suivant.

"Les opérations enregistrées sur le compte 'CDD PJL 3993' entre le 20 du mois M-1 et le 19 du mois M seront débitées du compte 'Courant' 10j après le dernier jour du mois M
Les débuts de période sont retardés s'ils tombent un dimanche ou jour férié".

* Exemple, CB Castorama du 29-12-2018 sera débitée le 10-02-2019

Image

* Sur le compte CB, concrètement la cinématique est :
Je saisis Castorama 4.15€ > la ligne 10-02-2019 Transfert est incrémentée de 4.15€ au crédit > le solde de ce compte est toujours NUL.
Dans l'exemple la ligne 10-02-2019 = 302.37€ au crédit

* Sur le compte principal ce même montant 302.37€ apparaît automatiquement AU DEBIT

Image

C'est ce qui sera débité le 10-02-2019 et qui apparaîtra sur mon compte principal Crédit Agricole.
Donc 302.37€ = mes dépenses en CB depuis le 20-12-2018.
1159,95€ = mes dépenses en CB entre le 20-11-2018 et le 19-11-2018 > seront débitées le 10-01-2019.

* Pointage des CB
Sur le compte CB débit différé, à gauche "Pointé" indique, en rouge, -215,16€
C'est ce que j'ai pointé, ce montant apparaît en ligne sur Banque Casino.
Les lignes pointées portent une coche noire, dernière colonne de droite.

Image

CATÉGORIES

La cinématique de recherche d'une catégorie lors de la saisie.

> je fais clic droit :

Image

> Je fais glisser la souris


Image

> Je fais glisser la souris sur une sous-catégorie

Image

En espérant avoir été clair.

Bonnes Fêtes à toi!

Pablo
Modifié en dernier par Pablo34 le mar. 1 janv. 2019 21:46, modifié 7 fois.

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